(484) 395-20-07
395-21-12
395-21-12
Калужская область,
г. Обнинск, ул. Энгельса, дом 28
пн -пт: 8:00 -18:00
сб: 9.00 - 15.00, вс - выходной
г. Обнинск, ул. Энгельса, дом 28
пн -пт: 8:00 -18:00
сб: 9.00 - 15.00, вс - выходной
Министерство труда и социальной защиты Калужской области
Государственное бюджетное учреждение Калужской области «Обнинский Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»
Государственное бюджетное учреждение Калужской области «Обнинский Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»
План финансово-хозяйственной деятельности
Приложение "2 к приказу министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области | ||||||
от " " 2010 г. № | ||||||
УТВЕРЖДАЮ | ||||||
Министр по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области |
||||||
(наименование должности лица, утверждающего документ) | ||||||
С.В.Медникова | ||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | |||||
"_______"________________ 20____г. | ||||||
План финансово - хозяйственной деятельности | ||||||
на 2014 год | ||||||
КОДЫ | ||||||
Форма по КФД | ||||||
" 09 " января 2014 г. | Дата | |||||
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) | Государственное бюджетное учреждение Калужской области "Обнинский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Доверие" | по ОКПО | 35315823 | |||
ИНН / КПП | 4025030903 | 402501001 | ||||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | ||||
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Министерство по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области | |||||
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) | г.Обнинск, ул.Энгельса д.28 | |||||
I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения | ||||||
1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения): | ||||||
Социальная реабилитация детей-инвалидов, детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья |
1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения): | ||||||
Предоставление социально-реабилитационных услуг, консультативной помощи, социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг , социально-психологических услуг, социально-правовых услуг, социально-экономических услуг. | ||||||
1.3. Параметры государственного задания, установленного учреждению (наименование услуг, работ), планируемое количество оказываемых услуг (выполненных работ) на финансовый год: социальная реабилитация детей-инвалидов, детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья-500 обслуженных, осуществление комплексного социального обслуживания семей и социальная реабилитация детей, находящихся в трудной жизненной ситуации - 900 обслуженных. | ||||||
1.4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, осуществляемых на платной основе: | ||||||
1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана ( в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имуществ учреждения средств; приобретенного учреждениемза счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): - | ||||||
1.6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана 9814984,36 руб , в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 6315717,35 руб | ||||||
1.7. Сведения об имуществе учреждения , переданном в аренду сторонним организациям: - | ||||||
1.8. сведения об имуществе. Арендуемом учреждением или представленном учреждению по договору безвозмездного пользования: договор № 216 от 01.10.10 о безвозмездном пользовании нежилыми помещениями площадью 1834,3 кв.м | ||||||
II. Показатели финансового состояния учреждения | ||||||
Наименование показателя | Сумма | |||||
I. Нефинансовые активы, всего: | 2330549 | |||||
из них: |
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего | - | |||||
в том числе: | - | |||||
. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества | - | |||||
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего | 9814984,36 | |||||
в том числе: | ||||||
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 6315717,35 | |||||
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 3413700,39 | |||||
II. Финансовые активы, всего | -1476326 | |||||
из них: | ||||||
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета | ||||||
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета всего: | ||||||
III. Обязательства, всего | 3032 | |||||
из них: | ||||||
3.1. Просроченная кредиторская задолженность | ||||||
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего: | 3032 | |||||
в том числе: | ||||||
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | ||||||
3.2.2. по оплате услуг связи | 2933 | |||||
3.2.3. по оплате транспортных услуг | ||||||
3.2.4. по оплате коммунальных услуг | 99 | |||||
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества | ||||||
3.2.6. по оплате прочих услуг | ||||||
3.2.7. по приобретению основных средств | ||||||
3.2.8. по приобретению материальных запасов |
3.2.9. по оплате прочих расходов | ||||||
3.2.10. по платежам в бюджет | ||||||
3.2.11. по прочим расчетам с кредиторами | ||||||
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | ||||||
в том числе: | ||||||
3.3.11. по начислениям на выплаты по оплате труда | ||||||
3.3.2. по оплате услуг связи | ||||||
3.3.3. по оплате транспортных услуг | ||||||
3.3.4. по оплате коммунальных услуг | ||||||
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества | ||||||
3.3.6. по оплате прочих услуг | ||||||
3.3.7. по приобретению основных средств | ||||||
3.3.8. по приобретению материальных запасов | ||||||
3.3.9. по оплате прочих расходов | ||||||
3.3.10. по платежам в бюджет | ||||||
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами | ||||||
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения | ||||||
Наименование показателя | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления | Всего | в том числе | |||
операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства | операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте | |||||
Планируемый остаток средств на начало планируемого года | Х | 297924,18 | 297924,18 | |||
Поступления, всего: | Х | 19179192 | 19179192 | |||
в том числе: | Х | |||||
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | Х | 19059192 | 19059192 | |||
Субсидии на иные цели | Х | |||||
Субсидии на инвестиции | Х |
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) , относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной прино | Х | 120000 | 120000 | |||
Расходы (выплаты), всего: | 900 | 19179192 | 19179192 | |||
в том числе: | ||||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 16819192 | 16819192 | |||
из них: | ||||||
Заработная плата | 211 | 12916100 | 12916100 | |||
Прочие выплаты | 212 | 2429 | 2429 | |||
Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 3900663 | 3900663 | |||
Оплата работ, услуг, всего | 220 | 2117000 | 2117000 | |||
из них: | ||||||
Услуги связи | 221 | 85000 | 85000 | |||
Транспортные услуги | 222 | 10000 | 10000 | |||
Коммунальные услуги | 223 | 1162000 | 1162000 | |||
Арендная плата за пользование имуществом | 224 | |||||
Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 345000 | 345000 | |||
Прочие работы, услуги | 226 | 515000 | 515000 | |||
Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 | |||||
из них: | ||||||
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 | |||||
Социальное обеспечение, всего | 260 | |||||
из них: | ||||||
Пособия по социальной помощи населению | 262 | |||||
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263 | |||||
Прочие расходы | 290 | 86000 | 86000 | |||
Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 157000 | 157000 | |||
из них: | ||||||
Увеличение стоимости основных средств | 310 | 0 | 0 | |||
Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | |||||
Увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 | |||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 157000 | 157000 | |||
Поступление финансовых активов, всего | 500 | |||||
из них: | ||||||
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 520 | |||||
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 530 | |||||
Остаток средств на конец планируемого года | ||||||
Справочно: | ||||||
Объем публичных обязательств, всего | Х | |||||
Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения) | С.Н.Дробышева | |||||
(уполномоченное лицо) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||
Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения (подразделения) по финансовым вопросам | ||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | |||||
Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения) | О.Ю.Бочкова | |||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | |||||
Исполнитель | О.Ю.Бочкова | |||||
тел. _8 (48439) 5-34-89 | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||
"_____"________________ 20____ г. |